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社保基金按下減持中國人保暫停鍵 耗時半年累計套現32億

[ 2021-02-06 18:13 ]   來源:[ 中國保險網 ]    雙擊自動滾頻 
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原標題:減持中國人保:社保基金套現32億耗時半年

  全國社會保障基金理事會(以下簡稱“社保基金”)減持中國人保(601319.SH)的第180天,2021年2月1日,減持被按下了暫停鍵。盡管社保基金僅完成減持計劃的54.02%(共計減持套現32.24億元),但隨著截止日期的到來,社保基金本次六個月的減持不得不宣告結束。

  值得一提的是,社保基金減持中國人保A股股份的同時,還通過境外管理人間接持有中國人保 H 股累計增加508,000股。

  社保基金作為中國人保的第二大股東,減持股票往往被識別為一個負面信號,2020年7月自其宣布減持中國人保以來,中國人保的股價一直處于承壓狀態,從減持初期的8元/股,已經跌至2月1日的6元/股。

  減持計劃到期僅完成一半

  2021年2月1日收盤后,中國人保披露第二大股東社保基金減持股份計劃實施結果公告,公告顯示,社保基金通過委托的證券公司以集中競價方式累計減持公司A股4.78億股,達到減持計劃的54.02%,占公司當前已發行總股本的1.0804%。

  關于交易價格和減持總金額方面,中國人保方面表示,本次減持價格區間為6.22元/股~7.41元/股,減持總金額為32.24億元。

  《中國經營報》記者注意到,本次減持前,社保基金持有中國人保38.02億股無限售條件A股股份,29.90億股有限售條件A股股份(限售期至2022年9月25日),以及5.24億股H股,合計持有A股和H股73.16億股,約占中國人保當前已發行股份總數的16.54%,是中國人保第二大股東。

  此次減持完成,社保基金占股降至15.46%,仍為第二大股東。

  據了解,社保基金向中國人保去函,告知其關于對中國人保A股股份減持計劃的實施結果,稱此次減持是社保基金常規性投資業務安排,不影響社保基金在公司的戰略性持股以及與公司之間的市場化業務合作。

  至此,社保基金本次六個月的減持期間已結束。

  此次減持計劃可追溯至2020年7月9日,中國人保發布公告稱,社保基金將在日后的六個月內累計減持A股不超過8.84億股,不超過中國人保已發行股份總數的2%,而該部分股份來源于社保基金2011年6月的戰略入股。

  通過中國人保公告梳理此次減持進程,不難看出,社保基金減持人保的進度緩慢。

  對于這次減持計劃的實施進展,中國人保曾于2020年11月2日晚有過一次公告:7月31日至10月30日期間,通過委托的證券公司以集中競價方式累計減持中國人保A股約1.43億股,減持價格區間為6.62元~7.41元,減持總金額約10.08億元。

  當時,減持,但實際減持數量僅為計劃減持量(最多8.84億股)的16%。

  距離減持截止日期僅剩16天時,中國人保再次發布公告透露,截至2021年1月14日,社保基金已通過委托的證券公司以集中競價方式累計減持中國人保A股44389.28萬股,達到減持計劃的50.19%,變現金額為30.07億元,占中國人保當前已發行總股本的1.0037%。

  記者注意到,減持期后三個月,社保基金集中減持股數為此前三個月減持數量的三倍,減持總金額是前三個月的兩倍。

  值得一提的是,到了減持計劃的規定截止時間,還有近半數的股份未完成減持。

  股價跌跌不休

  盡管中國人保在多份公告中強調,中國人保未披露高送轉或籌劃并購重組等重大事項,減持計劃系社保基金常規性投資業務安排,不影響社保基金在中國人保的戰略性持股以及與中國人保之間的市場化業務合作,但依舊未能避免股價走弱的局面。

  據了解,社保基金采取直接投資與委托投資相結合的方式開展投資運作,本次減持中國人保,也是由社保基金委托的證券公司以集中競價方式減持,有業內人士人認為,集中競價減持易對市場形成拋壓,引發被減持上市公司股價波動。

  據記者查詢了解,2020年7月社保基金開始減持中國人保股份時,正值中國人保A股價格高位,約8.58元一股,宣布減持計劃后,中國人保價格一路走低,截至2月4日午間收盤5.88元/股。

  中國人保A股走低的另一邊,最近半年,其他四家上市險企股價都有不同幅度的上漲,中國人保股價壓力可想而知。

  截至2021年1月7日,五大保險A股險企中,其他4家實現了從8.05%至33.5%不等的上漲,僅中國人保下跌了7.4%。

  如今,來自第二大股東近半年減持拋壓已經結束。

  談及減持計劃對各方影響,允泰資本創始合伙人付立春在接受本報記者采訪時表示,一般社保基金機構年底需要兌現業績,所以會出現集中競價減持的情況。不同的是,社保基金的規模比較大,自身影響力很大,因此社保基金對其所持有股份的上市公司、二級市場影響以及股本結構的影響都是比較大的。

  對于為何僅完成一半減持計劃,有業內人士認為,不排除由于股價走低而選擇未按計劃減持。

  另一位不愿具名的業內人士告訴記者,此次減持量較小,屬于社保基金正常投資行為,但回溯2020年7月22日開始后的中國人保股價和交易量,社保基金此次減持行為并不明智。

  2021年1月14日,中國人保披露2020年全年保費收入,中國人保的子公司中國人民財產保險股份有限公司、中國人民人壽保險股份有限公司及中國人民健康保險股份有限公司,所獲得的原保險保費收入分別為人民幣4320.19億元、961.84億元及322.57億元,分別同比增長0.1%、-2%和43.9%。

  值得關注的是,2020年,中國人保信用保證險收入528.31億元,同比下滑76.8%。對于信用保證險收入大幅下滑,光大證券(14.980, -0.60, -3.85%)非銀分析師王一峰認為,主要原因是2020年保證險虧損較大,中國人保在信用保險銷售承保方面更為謹慎。

  對比中國人保各項保費收入及變動幅度不難看出,中國人保核心業務財險保費收入保持穩定,壽險業務微降,健康險業務增長迅速。

  中國人保健康險業務同比增長高達43.9%,這與過去一年保險行業整體形勢聯系密切。

  近期,銀保監會公布 2020 年保險數據,全行業原保費收入 4.53 萬億元,同比增長6.1%, 其中財產險 1.19 萬億元,同比增加2.4%,壽險 2.40 萬億元,穩定增長5.4%,健康險保費收入 0.82 萬億元,同比增長15.7%。

  凈資產收益率墊底

  新時代證券研究所出具的報告顯示,根據2021年2月2日當天市值情況,中國人保的市值為2305億元,在五家上市險企中排名第四,凈資產收益率12.23%,在五家上市險企中排名墊底。

  目前,中國人保凈資產收益率12.23%,低于新華保險(48.660, 0.72, 1.50%)的17.24%,中國人壽(33.800, -0.19, -0.56%)(601628.SH)的14.44%,中國太保(38.820, 1.54, 4.13%) (601601.SH)的15.55%,中國平安(79.720, 0.10, 0.13%)(601318.SH)的22.19%。

  數據顯示,2019年,中國人保的每股收益為0.51元,遠低于新華保險(601336.SH )的4.67元,中國人壽(601628.SH) 的2.05元,中國太保 (601601.SH )的3.06 元和中國平安(601318.SH) 的8.41元。

  社保基金與中國人保的交集產生于2011年6月,那時,中國人保引入社保基金作為戰略投資者,社保基金認購中國人保38.9億股股份。此后又多次接受國有資本劃轉、二級市場交易等方式,累計增加持股34.24億股股份。

  據中國人保公告披露,2020年3月1日至2021年1月14日,社保基金除上述減持中國人保 A 股443,892,848股之外,通過境外管理人間接持有的本公司 H 股累計增加508,000股,即 A 股和 H 股持股數量合計減少443,384,848股,占本公司已發行普通股股份總數的1.0026%。

  有意思的是,社保基金高層不乏出自中國人保的高管,可見社保基金對中國人保的了解程度不比其他任何機構少。

  現任三位社保基金理事長,有兩位有過中國人民保險集團股份有限公司(以下簡稱“人保集團”)任職經歷。現任社保基金副理事長吳焰,曾于2009年9月~2017年11月期間任職人保集團董事長、總裁、黨委書記。

  陳文輝副理事長于1997年12月~1998年11月擔任中國人民保險(集團)公司資金運用部總經理助理。

  公開資料顯示,社保基金是財政部管理的事業單位,其管理運營的全國社會保障基金是國家社會保障儲備基金,由中央財政預算撥款、國有資本劃轉、基金投資收益和國務院批準的其他方式籌集的資金構成,專門用于人口老齡化高峰時期的養老保險等社會保障支出的補充、調劑。

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